Protokół nr 5/15
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji – według załączonej listy obecności.
Obecni na posiedzeniu zaproszeni goście:
Pani Barbara Studzińska – Wicestarosta Świecki,
Pan Grzegorz Chmielewski – Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego,
Pan Dariusz Woźniak – Skarbnik Powiatu.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Tomaszewski, który powitał obecnych radnych i przybyłych gości. Następnie stwierdził quorum pozwalające obradować i przedstawił proponowany program posiedzenia, który po zmianach przyjęto jednogłośnie w brzmieniu jak niżej:
- Ocena i analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
- Sprawy bieżące.
Do pkt 1.
Pan Dariusz Woźniak przedstawił Informację z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (opracowanie to stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 11 sierpnia 2015r.).
Dochody ogółem wykonano w wysokości 46.666.498,69 zł, co stanowi 49,6% planu, z tego dochody bieżące w 55,5%, a dochody majątkowe 15,3%. Zaznaczył, że w takim poziomie wykonania dochodów majątkowych nie ma nic niepokojącego, gdyż wynika to z harmonogramu realizacji inwestycji i większość z tych środków, np. od gmin, wpłynie do budżetu w II półroczu. Oprócz jednego zagrożonego dochodu, o którym była mowa wszystkie pozostałe powinny być wykonane, nawet z pewną nadwyżką, bo nie planowaliśmy dochodu z UE na termomodernizację tego budynku (około 700 tys. zł), które powinno wpłynąć, podobnie jak końcówka dotacji na przebudowę drogi powiatowej Dworzysko-Świecie, wzdłuż Mondi, finansowana z UE jako dojazd do terenów inwestycyjnych (500 tys. zł). Jeden dochód jest niepewny – dotacja na przebudowę drogi powiatowej Michale-Sartowice. Dochód ten wpisaliśmy do budżetu Powiatu – jest to kwota 2,1 mln zł, aczkolwiek po przetargu wyszło taniej i od Marszałka powinniśmy otrzymać niecałe 1,6 mln zł. Ten projekt został wysoko oceniony (jest na trzecim miejscu w województwie), natomiast Marszałek póki co nie podzielił środków. Kolejnym dochodem, który może nie zostać wykonany to około 80 tys. zł ze sprzedaży mienia (działka przy OIK), natomiast ten majątek zostaje i sugeruje nie sprzedawać go „na siłę”, za niską cenę. Z kolei dobrze wygląda spływ dochodów z opłaty komunikacyjnej (po półroczu można zaprognozować, że będzie około 200 tys. zł ponad plan); wpływy z PIT też powinny być wyższe (szacuje je na 400 tys. zł), a CIT 300 tys. zł.
Wydatki są niższe od dochodów (musi tak być, bo odwrotna sytuacja stanowiłaby przekroczenie dyscypliny finansów publicznych) i są wykonane poniżej planu. Oczywiście wszystkie zadania zostaną zrealizowane, tylko niższym kosztem; jest to około 1,2 mln zł poniżej planu. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie będziemy musieli uruchomić rezerw, które mieliśmy na sprawy sądowe (podwykonawstwo w ZSS) – na razie wygraliśmy w I instancjach; w związku z powyższym środki te wejdą w nadwyżkę, czy też zmniejszą deficyt (jest to około 250 tys. zł).
Pani Beata Sternal-Wolańczyk zastanawiała się, jaka jest różnica między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi.
Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że wydatki dzielą się na bieżące i inwestycyjne.
W ramach bieżących są jeszcze rzeczowe i osobowe.
Kontynuując przedstawił listę wydatków inwestycyjnych i stopień ich zrealizowania. Wiele inwestycji nie zostało jeszcze wykonanych – środki zostały zabezpieczone na drugą połowę roku.
Pan Skarbnik poruszył także kwestię kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej.
Pan Grzegorz Chmielewski zastanawiał się, czy remont drogi Drzycim-Świecie obejmie także most w Wyrwie.
Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że w trakcie tej inwestycji będą realizowane 3 odrębne zadania: most na Wyrwie, przebudowa drogi do wysokości hali widowiskowo-sportowej w Świeciu oraz budowa ronda przy amfiteatrze w Świeciu.
Pan Grzegorz Tomaszewski poprosił o przybliżenie kwestii inwestycji Polskie Łąki – Pruszcz.
Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że na razie wykonano 700-metrowy fragment drogi.
Pan Grzegorz Chmielewski sprostował – Panu Tomaszewskiemu chodzi o drogę Łaszewo – Bukowiec. Polskie Łąki – Pruszcz będzie remontowana w 2018 roku.
Pan Dariusz Woźniak podsumowując wykonanie budżetu stwierdził, że sytuacja jest dobra. Wpływy z PIT i CIT są wyższe od zakładanych. Bezrobocie spada, co również dobrze rokuje. Następnie przedstawił listę możliwych do uzyskania dotacji na inwestycje.
Pan Jan Stępień zastanawiał się, który odcinek zostanie wyremontowany w inwestycji przebudowa drogi Płochocin – Bąkowo.
Pan Dariusz Woźniak nie znał odpowiedzi na to pytanie. Zaproponował, aby zapytać o tę kwestię Pana Adama Mellera.
Pan Grzegorz Tomaszewski zapytał o środki, które wpływają do budżetu Powiatu od ARiMR.
Pan Dariusz Woźniak wyjaśnił, że są to środki na zalesianie. Powiat przekazuje je prywatnym właścicielom lasów, którzy robią nasadzenia.
Pan Grzegorz Tomaszewski poprosił o wyjaśnienie czym jest wskaźnik rzeczowych wydatków komunikacyjnych.
Pan Dariusz Woźniak odpowiedział, że Powiat uzyskuje wpływy z opłat za różnego rodzaju czynności komunikacyjne i jednocześnie Powiat musi dokonać zakupu materiałów – np. tablic rejestracyjnych. Wskaźnik dotyczy tego, na ile opłaty pokrywają wydatki. Im wyższy wskaźnik tym lepiej. Na zakończenie poinformował radnych, że opinia RIO najpewniej będzie dopiero we wrześniu.
Pan Grzegorz Tomaszewski podsumowując dyskusję stwierdził, że I półrocze wygląda dobrze. Pojawiły się oszczędności, dzięki którym sfinansowane zostanie część inwestycji.
Pan Dariusz Woźniak zauważył, że środki mogą być także źródłem finansowania deficytu w przyszłym roku.
Do pkt 2.
Pan Grzegorz Chmielewski przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podtrzymania stanowiska dotyczącego skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu. Projekt ten stanowi załącznik do protokołu.
Pan Grzegorz Tomaszewski zastanawiał się, czy skarżący pojawił się w Starostwie na rozmowie.
Pani Barbara Studzińska zaprzeczyła – był tylko w PCPR.
Do materiału więcej uwag ani pytań nie zgłoszono.
Pan Grzegorz Tomaszewski poprosił członków Komisji o wyznaczenie terminu wrześniowego i październikowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Radni rozmawiali także o tegorocznej edycji Festiwalu Smaku w Grucznie.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
………………………………...
(Grzegorz Tomaszewski)
Członkowie Komisji Rewizyjnej
………………………………
(Bagniewski Wiesław)
……………………………..
(Pająkowski Jarosław)
…………………………….
(Sternal-Wolańczyk Beata)
……………………………
(Stępień Jan)
Protokołowała
…………………..
(Marta Suchomska)
