Uchwała Zarządu Nr 97/846/17

Uchwała Nr 97/846/17 
Zarządu Powiatu Świeckiego 
z dnia 12 września 2017 r

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2018

 

Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2018 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:

1) dochody budżetowe w 2018r planowane są w wysokości 106 520 000 zł, co oznacza wzrost o ok. 12,3 % (według prognoz na dzień 1  stycznia 2017r.);

2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wzrost o 6,1% od prognozowanego wykonania roku 2017, tym samym planowany udział wynosi  18 000 000 zł;

3) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 800 000  zł, tj. na poziomie prognozowanych wpływów za rok 2017;

4) subwencję oświatową planuje się w wysokości  29 500 000 zł, tj wzrost o 1,7% w porównaniu z rokiem 2017;

5) subwencje wyrównawczą i równoważącą planuje się w wysokości 8 500 000 zł, co oznacza poziom roku 2017;

6) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie roku 2017 w wysokości 11 200 000 zł;

7) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 13 000 000 zł, co stanowi 12,2 % dochodów ogółem;

8) dochody ze sprzedaży mienia planuje się w wysokości  20 000 zł;

9) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 4 800 000 zł;

10) planuje się pozyskać dwie dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości  6 000 000 zł;

11) planuje się pozyskać dwie dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania drogowe w wysokości 9 000 000 zł;

12) planuje się pozyskać dotacje z Funduszu Leśnego na przebudowę drogi powiatowej w wysokości 2 400 000 zł;

13) planuje się pozyskać dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 200 000 zł na pokrycie kosztów odbudowy drogi w związku z nawałnicami;

14) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 400 000 zł;

15) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 500 000 zł;

16) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji projektowej w związku ze zmianą kategoryzacji dróg.

 

 

§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:

1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek  płac o 2,0%, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 400 000 zł;

2) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych na poziomie 98% wykonania roku 2016;

3) realizację wieloletniego programu  przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 30 100 000 zł;

4) finansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla zadań drogowych przewidzianych do realizacji w roku 2018 i  2019. Na ten cel zamierza się przeznaczyć kwotę 200 000 zł;

5) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć 2 000 000 zł;

6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 350 000 zł, gdzie całość  stanowią środki na wypłatę odsetek;

7) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami – na ten cel planuje się przeznaczyć 150 000 zł;

8) zabezpieczenie środków w formie dotacji celowej dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 505 000 zł;

9) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.

 

 

§ 4. Prognozuje się, iż w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem 2 700 000 zł, który planuje się pokryć środkami z emisji obligacji komunalnych oraz kredytu

 

 

§ 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 2 299 996 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 1 299 996 zł na spłatę trzech  kredytów.  Źródłem spłaty długu będą wolne środki oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

 

 

§ 6. Celami strategicznym w roku 2018 są:

1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 60,1 km realizowana w ramach  programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020;

2) zmiana kategorii ok 40 km dróg wojewódzkich na drogi powiatowe;

3) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§ 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

§ 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

§ 9. Planuje się realizować zadania przy wykorzystaniu dostępnych funduszy celowych: funduszu pracy oraz państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

 

§ 10. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:

1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

 

 

§ 11. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.

 

 

§ 12. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2018r.

 

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Koszowski Franciszek)

 

Członkowie Zarządu:

1. (Studzińska Barbara)
2. (Gajewski Tadeusz)
3. (Gatner Adam)
4. (Kowalski Andrzej

 

 

Uzasadnienie.

 

Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje  Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach do budżetu państwa przyjętych w czerwcu 2017 roku oraz prognozach własnych:

• Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 2,0%
•  wydatki rzeczowe bieżące – na poziomie 98% wykonania za rok 2016
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 3,8%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 6,1%
• stopa bezrobocia na koniec 2018 roku: 6,4%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 2 100zł  (wzrost o 5%)
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4 443 zł
• nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 4,7%
• realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 2,4%
• przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowe: 0,8%
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 250 zł

 

Dochody oszacowano zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dochodów ogółem jest niższy od pierwotnych dochodów na rok 2017 o ok. 3,3%.

 

Głównym zadaniem do realizacji w 2018 roku jest:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 60,1 km
• zmiana kategorii ok. 40 km dróg wojewódzkich na kategorię dróg powiatowych

 

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
• utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
• rosnący deficyt na działalności oświatowej

 

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2018r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2017r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

 

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Koszowski Franciszek)

 

Członkowie Zarządu:

1. (Studzińska Barbara)
2. (Gajewski Tadeusz)
3. (Gatner Adam)
4. (Kowalski Andrzej

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 97
  • Data podjęcia (podpisania) 12.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 97/846/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian