Uchwała Zarządu Nr 79/546/20 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2021

Uchwała Nr 79/546/20
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 9 września 2020 r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2021

 

Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2021 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:

1) dochody budżetowe w 2021 r planowane są w wysokości 144 050 000 zł, co oznacza 117% planowanych dochodów na rok 2020 (według prognoz na dzień 1 stycznia 2020 r.);
2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wzrost o 4% od prognozowanego wykonania roku 2019, tym samym planowany udział wynosi 22 000 000 zł;
3) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 2 000 000 zł, tj. na poziomie 50% prognozowanych wpływów za rok 2020;
4) subwencję oświatową planuje się w wysokości 41 200 000 zł, tj. wzrost o 5,5% w porównaniu z rokiem 2020;
5) subwencje wyrównawczą planuje się w wysokości 8 700 000 zł, co oznacza wzrost o 10% w porównanie z rokiem 2020;
6) subwencje równoważącą planuje się w wysokości 3 600 000 zł, co oznacza wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2020;
7) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie roku 2020 w wysokości 13 400 000 zł;
8) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 13 100 000 zł, co stanowi 9% dochodów ogółem;
9) nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;
10) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 8 000 000 zł;
11) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 200 000 zł;
12) planuje się pozyskać dotację celową z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 2 600 000 zł;
13) planuje się pozyskać trzy dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 4 zadania w wysokości 10 800 000 zł;
14) dla zadania mostowego planuje się alternatywnie pozyskać środki z rezerwy subwencji w wysokości 2 500 000 zł;
15) planuje się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie drogowe w wysokości 5 500 000 zł;
16) planuje się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju na zadanie związane z rozbudową szkoły w wysokości 944 000 zł;
17) planuje się pozyskać dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych nabór pierwszy w wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie drogowe;
18) planuje się pozyskać dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych nabór drugi w wysokości 7 650 000 zł z przeznaczeniem na zadanie drogowe;
19) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 200 000 zł;
20) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 300 000 zł;
21) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 4 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych powstałych w wyniku przekwalifikowania dróg wojewódzkich.

 

§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:

1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek płac o 3,0%, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 800 000 zł;
2) finansowanie programu pracowniczych planów kapitałowych poprzez zabezpieczenie środków dla 30% uprawnionych. Szacunkowy koszt od kwietnia 2021 roku dla pracodawcy to ok 160 000 zł;
3) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu w wysokości 1,8%;
4) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 43 400 000 zł;
5) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć maksymalnie 4 000 000 zł;
6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 400 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek;
7) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami – na ten cel planuje się przeznaczyć 100 000 zł;
8) zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 200 000 zł;
9) zabezpieczenie środków w wysokości 200 000 zł jako zakupy wyposażenia siedziby nowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu;
10) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.

 

§ 4. Prognozuje się, iż w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem w wysokości 8 000 000 zł, który planuje się pokryć środkami z emisji obligacji w wysokości 6 000 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 000 000 zł Po zamknięciu roku możliwe będzie obniżenie kwoty długu i zastąpienie go nadwyżką budżetową roku 2020 oraz wolnymi środkami.

 

§ 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 3 175 000 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 2 175 000 zł na spłatę trzech kredytów. Źródłem spłaty długu będą wolne środki z lat ubiegłych.

 

§ 6. Celami strategicznym w roku 2021 są:

1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 28,7 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020 z zakładaną korektą do roku 2022;
2) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
3) rozbudowa bazy szkolnej w ZSOiP Świecie;
4) zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu;
5) zadania z zakresu ochrony środowiska związane z retencją oraz fotowoltaiką;
6) poprawa dostępności w budynkach użyteczności publicznej;
7) zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 9. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:

1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

 

§ 10. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.

 

§ 11. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2021 r.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Kapusta Zbigniew)

Uzasadnienie

 

Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach do budżetu państwa przyjętych 27 sierpnia 2020 roku oraz prognozach własnych:

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,8%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 3,0% (szacowany koszt roczny dla budżetu to ok 800 000 zł)
• wydatki rzeczowe bieżące – wzrost o 1,8%
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 4,0%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 5,8 %
• stopa bezrobocia na koniec 2020 roku: 7,5%
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 5 500 zł
• dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 103,4%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 2 800 zł (wzrost o 7,7%)
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550 zł

Dochody oszacowano zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dochodów ogółem jest wyższy od pierwotnych dochodów na rok 2019 o ok. 21 600 000 zł. Zawiera on bowiem w założeniach wszystkie możliwe do pozyskania środki zewnętrzne, które sukcesywnie będą wprowadzane w trakcie roku w momencie uzyskiwania stosownych decyzji i podpisywania w rezultacie umów.

Głównymi zadaniami do realizacji w 2021 roku są:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 28,7 km
• realizacja programów oświatowych podnoszących jakość edukacji
• rozbudowa bazy szkolnej
• zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu
• zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie straży pożarnej
• wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• spadek dochodów z tytułu PIT spowodowany zmianami ustawowymi
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach krajowych programów drogowych
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nieuzyskanie dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach drugiego otwartego naboru
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
• utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
• rosnący deficyt na działalności oświatowej

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2021 r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2020 r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Kapusta Zbigniew)

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 79
  • Data podjęcia (podpisania) 09.09.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 79/546/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian