Uchwała Zarządu Nr 33/223/19 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020

Uchwała Nr 33/223/19
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 5 września 2019 r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2020

 

Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2020 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:

1) dochody budżetowe w 2020 r planowane są w wysokości 120 600 000 zł, co oznacza 98,3% planowanych dochodów na rok 2019 (według prognoz na dzień 1 stycznia 2019 r.);

2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wzrost o 1,1% od prognozowanego wykonania roku 2019, tym samym planowany udział wynosi 21 500 000 zł;

3) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 2 500 000 zł, tj. na poziomie 50% prognozowanych wpływów za rok 2019;

4) subwencję oświatową planuje się w wysokości 35 800 000 zł, tj. wzrost o 8,3% w porównaniu z rokiem 2019;

5) subwencje wyrównawczą planuje się w wysokości 7 500 000 zł, co oznacza wzrost o 16,1% w porównanie z rokiem 2019;

6) subwencje równoważącą planuje się w wysokości 2 900 000 zł, co oznacza wzrost o 13,1% w porównaniu z rokiem 2019;

7) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie roku 2019 w wysokości 13 500 000 zł;

8) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 12 700 000 zł, co stanowi 10,8% dochodów ogółem;

9) nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;

10) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 3 100 000 zł;

11) planuje się pozyskać trzy dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9 800 000 zł;

12) planuje się pozyskać środki z rezerwy subwencji na przebudowę obiektu mostowego w wysokości 2 300 000 zł;

13) planuje się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie drogowe w wysokości 1 200 000 zł;

14) planuje się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju na zadanie związane z rozbudową szkoły w wysokości 1 400 000 zł;

15) planuje się pozyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju na zadanie związane z powstaniem mieszkań chronionych w wysokości 900 000 zł;

16) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 400 000 zł;

17) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 300 000 zł;

18) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 4 800 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych powstałych w wyniku przekwalifikowania dróg wojewódzkich.

 

§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:

1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek płac o 5,0%, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 1 300 000 zł;

2) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych na poziomie 2,5% wyższym niż w roku 2019;

3) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 27 700 000 zł;

4) finansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla zadań drogowych przewidzianych do realizacji w roku 2021. Na ten cel zamierza się przeznaczyć kwotę 200 000 zł;

5) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć 2 500 000 zł;

6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 600 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek;

7) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami – na ten cel planuje się przeznaczyć 100 000 zł;

8) zabezpieczenie środków w na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 100 000 zł;

9) zabezpieczenie środków w wysokości 500 000 zł jako zakupy wyposażenia siedziby nowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu;

10) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.

 

§ 4. Prognozuje się, iż w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem w wysokości 3 000 000 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu.

 

§ 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 3 099 996 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 2 099 996 zł na spłatę trzech kredytów. Źródłem spłaty długu będą wolne środki z lat ubiegłych.

 

§ 6. Celami strategicznym w roku 2020 są:

1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 23,2 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020;

2) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) rozbudowa bazy szkolnej w ZSOiP Świecie;

4) zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu;

5) budowa mieszkań chronionych dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;

6) zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 

§ 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 9. Planuje się realizować zadania przy wykorzystaniu dostępnych funduszy celowych: funduszu pracy oraz państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

§ 10. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:

1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

 

§ 11. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.

 

§ 12. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2019 r.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Gawrych Józef)
3. (Kapusta Zbigniew)
4. (Pacek Ryszard)

 

Uzasadnienie.

 

Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach do budżetu państwa przyjętych 27 sierpnia 2019 roku oraz prognozach własnych:

• Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,5%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 3,0%
• wydatki rzeczowe bieżące – wzrost o 2,5%
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 3,7%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 6,1 %
• stopa bezrobocia na koniec 2020 roku: 5,1%
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 5 227 zł
• dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 106,3%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 2 450 zł (wzrost o 8,9%)
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 400 zł

Dochody oszacowano zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dochodów ogółem jest niższy od pierwotnych dochodów na rok 2019 o ok. 3pp.

Głównymi zadaniami do realizacji w 2020 roku są:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 23,2 km
• realizacja programów oświatowych podnoszących jakość edukacji
• rozbudowa bazy szkolnej
• zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu
• zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wyposażenie straży pożarnej
• budowa mieszkań chronionych dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• spadek dochodów z tytułu PIT spowodowany zmianami ustawowymi
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach krajowych programów drogowych
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
• utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
• rosnący deficyt na działalności oświatowej

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2020 r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2019 r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Gawrych Józef)
3. (Kapusta Zbigniew)
4. (Pacek Ryszard)

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 33
  • Data podjęcia (podpisania) 05.09.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.09.2019
  • Data wejścia w życie 05.09.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 33/223/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian