Uchwała Zarządu Nr 124/833/21 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2022

Uchwała Nr 124/833/21
Zarządu Powiatu Świeckiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2022

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:

1) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się spadek o 6,1% od prognozowanego wykonania w roku 2021, tym samym planowany udział wynosi 21 100 000 zł;

2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 3 500 000 zł, tj. na poziomie prognozowanych wpływów za rok 2021;

3) subwencję oświatową planuje się w wysokości 44 000 000 zł, tj. wzrost o 7,1% w porównaniu z rokiem 2021;

4) subwencję wyrównawczą planuje się w wysokości 5 000 000 zł, co oznacza spadek o 9,4% w porównanie z rokiem 2021;

5) subwencję równoważącą planuje się w wysokości 5 800 000 zł, co oznacza wzrost o 9,4% w porównaniu z rokiem 2021;

6) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie 94% roku 2021 w wysokości 13 000 000 zł;

7) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 16 000 000 zł;

8) nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia;

9) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 1 900 000 zł;

10) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 255 000 zł;

11) planuje się pozyskać dotację celową z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 4 000 000 zł;

12) planuje się pozyskać cztery dotacje celowe z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 4 zadania w wysokości 14 500 000 zł lub dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 3 zadania drogowe w wysokości 24 225 000 zł;

13) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego” w wysokości 1 045 000 zł;

14) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Podniesienie poziomu komunikacji przy siedzibach służb porządkowo-ratunkowych poprzez budowę infrastruktury drogowej, ciągów pieszych i miejsc parkingowych” w wysokości 1 710 000 zł;

15) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko etap III oraz drogi nr 1289C (ulica Mickiewicza): w wysokości 38 000 000 zł;

16) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie” w wysokości 2 850 000 zł;

17) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiP w Świeciu” w wysokości 7 600 000 zł;

18) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 200 000 zł;

19) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 300 000 zł;

20) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 4 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych powstałych w wyniku przekwalifikowania dróg wojewódzkich.

 

§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:

1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek płac o 200 zł brutto na etat kalkulacyjny, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 1 500 000 zł;

2) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu w wysokości 2,8%;

3) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych, na który zamierza się przeznaczyć 31 600 000 zł;

4) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć maksymalnie 4 000 000 zł;

5) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 300 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek;

6) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – na ten cel planuje się przeznaczyć 100 000 zł;

7) zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 300 000 zł;

8) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.

 

§ 4. Prognozuje się, że w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem w wysokości 2 000 000 zł, który planuje się pokryć środkami z kredytu.

 

§ 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 2 850 004 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 1 850 004 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Źródłem spłaty długu będą wolne środki z lat ubiegłych.

 

§ 6. Celami strategicznym w roku 2022 są:

1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 23,8 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020 z zakładaną korektą do roku 2022;

2) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu;

4) zadania z zakresu ochrony środowiska związane z retencją oraz fotowoltaiką;

5) poprawa dostępności do budynku szpitala powiatowego;

6) poprawa dostępności uczniów ZSOiP w Świeciu do infrastruktury sportowej;

7) opracowanie dokumentacji technicznych dla wszystkich zadań drogowych z nowego programu drogowego przewidzianych do realizacji w roku 2023,

8) opracowanie koncepcji oraz dokumentacji adaptacji budynków przy ulicy Laskowickiej na potrzeby powiatowej biblioteki, centrum organizacji pozarządowych oraz archiwa dla jednostek organizacyjnych powiatu.

 

§ 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 9. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:

1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) planowane zadania inwestycyjne i remontowe jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 10. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.

 

§ 11. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2022 r.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Gawrych Józef)
3. (Kapusta Zbigniew)

 

 

Uzasadnienie.

 

Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach z projektu budżetu państwa na 2022 rok przyjętym w dniu 24 sierpnia 2021 roku oraz prognozach własnych:

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,3%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 200 zł brutto do pensji zasadniczej na etat kalkulacyjny (szacowany koszt roczny dla budżetu to ok 1 500 000 zł)
• wydatki rzeczowe bieżące – wzrost o 3,0%
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 4,6%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 7,7 %
• stopa bezrobocia na koniec 2022 roku: 5,8%
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 5 836 zł
• dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 106,4%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 3 000 zł (wzrost o 7,1%)
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 600 zł

Dochody oszacowano na podstawie projektu ustawy budżetowej. Nie uwzględniono dodatkowych dochodów wynikających z Polskiego Ładu, tj subwencji rozwojowej oraz reguły stabilizującej dochody. Ostateczny projekt budżetu może zatem różnić się o zapowiadane zmiany prawne a wszystkie dane subwencyjne i podatkowe będą wynikać z zawiadomienia Ministra Finansów. W założeniach zidentyfikowano wszystkie możliwe do pozyskania środki zewnętrzne, które sukcesywnie będą wprowadzane w trakcie roku w momencie uzyskiwania stosownych decyzji i podpisywania w rezultacie umów.

Głównymi zadaniami do realizacji w 2022 roku są:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 23,8 km
• realizacja programów oświatowych podnoszących jakość edukacji
• rozbudowa bazy sportowej przy szkołach
• zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu
• poprawa dostępności do budynku szpitala
• zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez budowę systemów fotowoltaiki
• przygotowanie się od strony dokumentacyjnej do pierwszej fazy nowego programu drogowego

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• spadek dochodów z tytułu PIT spowodowany zmianami ustawowymi, w szczególności projektowanymi w Polskim Ładzie
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach krajowych programów drogowych
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nieuzyskanie dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na któryś z sześciu składanych projektów
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
• utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
• rosnący deficyt na działalności oświatowej

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2022 r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 12 listopada 2021 r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Gawrych Józef)
3. (Kapusta Zbigniew)

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 124
  • Data podjęcia (podpisania) 30.08.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 124/833/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2022
  • Podstawa prawna wydania art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 2 ust.1 uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian