Uchwała Rady Nr XXXVIII/245/21 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022

Uchwała Nr XXXVIII/245/21
Rady Powiatu Świeckiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920 późn. zm.1)) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 130 648 187 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
1) dochody majątkowe – 16 825 827 zł;
2) dochody bieżące – 113 822 360 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 135 614 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 114 145 526 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 138 306 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26 938 648 zł,
c) dotacje – 7 584 904 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 350 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 2 025 787 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 0 zł,
g) świadczenia społeczne – 4 107 881 zł;

2) wydatki majątkowe – 21 469 000 zł, w tym w szczególności:
a) wydatki majątkowe własne – 21 469 000 zł,
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 0 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 14 025 787 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 966 339 zł, który zostanie pokryty z kredytu w wysokości 2 000 000 zł, z wolnych środków w wysokości 434 851 zł oraz z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach w wysokości 2 531 488 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7 816 343 zł, rozchody w wysokości 2 850 004 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 213 500 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jst zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się plan dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania geodezyjne zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan finansowy zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł;

§ 11. Określa się sumę do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 12 000 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł;
2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących innym jednostkom organizacyjnym;
5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się następujące zasady zaliczania zwrotów wydatków:
1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym;
2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody budżetowe.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

 

Uzasadnienie

 

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 130 648 187 zł. Ogólny plan składa się z niżej wymienionych grup dochodów:

Rodzaj dochodu	Plan na 2021	Plan na 2022	Udział %
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 441 600	12 559 600	9,6
Dotacje celowe na współfinansowanie projektów unijnych	68 000	61 382	0
Dotacje celowe z funduszy strukturalnych	11 957 593	9 430 886	7,2
Dotacje celowe z funduszy celowych	9 725 000	7 045 000	5,4
Dotacje celowe od innych jst	12 751 000	6 792 209	5,2
Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	98 000	102 000	0,1
Subwencje ogółemw tym: oświatowa wyrównawcza równoważąca	52 187 45141 362 902 5 516 786 5 307 763	51 897 66042 131 802 4 554 171 5 211 687	39,732,2 3,5 4,0
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 400 000	20 322 509	15,6
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 100 000	5 653 109	4,3
Dochody ze sprzedaży mienia	25 000	80 000	0,1
Pozostałe dochody własne	14 042 650	16 703 832	12,8
OGÓŁEM	137 796 294	130 648 187	100

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 130 648 187 zł – tym samym spadają one w stosunku do pierwotnych dochodów na rok 2021 o kwotę 7 148 107 zł, tj stanowią 94,8% planu pierwotnego dochodów na rok 2021. Obniżają się wszystkie grupy dochodów z wyjątkiem subwencji oświatowej, udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów ze sprzedaży mienia oraz grupy pozostałych dochodów własnych. Podstawą zaplanowania subwencji była informacja Ministra Finansów, natomiast dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informacje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Dochody własne zaplanowano w oparciu o własne prognozy oraz zawarte umowy. Obniżenie dochodów bieżących z tytułu udziału w PIT (efekt Polskiego Ładu), subwencji wyrównawczej, subwencji równoważącej przy jednoczesnym wzroście kosztów bieżących spowodowało, że Powiat Świecki na etapie planu posiada deficyt na działalności bieżącej. Niestety brak możliwości zaangażowania na etapie projektu uzupełnienia subwencji ogólnej jako dochód roku 2022 pogarsza właśnie tą sytuację. Powiat otrzyma jeszcze w roku 2021 kwotę 3 190 427 zł, która jako wolne środki będzie mogła sfinansować wydatki roku 2022, ale dopiero po zamknięciu finansowym roku 2021. Wprowadzone rozwiązania Nowego Ładu jeszcze mocniej uzależniają możliwość realizowania inwestycji ze środków zewnętrznych, ponieważ nadwyżka operacyjna mocno obniża się, co dodatkowo uniemożliwia wykorzystanie w istotniejszym stopniu długu jako źródła finansowania inwestycji. W związku z przepisami dającymi możliwość sfinansowania deficytu bieżącego wolnymi środkami zasada wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Możliwy też jest deficyt w części bieżącej, niemniej w latach 2022-2025 skumulowany wynik na działalności bieżącej musi być dodatni. Oznacza to konieczność ograniczenia wydatków bieżących lub/i zwiększenia dochodów bieżących w latach 2023-2025. Jednym z tych dodatkowych źródeł dochodów bieżących może być nowa subwencja rozwojowa.

1. Na dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 463 209 zł składają się następujące pozycje:

1)Dotacje na zadania drogowe:

Paragraf 6300: Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne:

L.p	Nazwa zadania	JST	Plan
1	Przebudowa drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko	Świecie	903 209
2	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,275 km, od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego dł. 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie	Samorząd Województwa	4 000 000
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno – Trzeciewiec	Pruszcz	190 000
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka -Biechowo	Drzycim	190 000
5	Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona	Lniano	400 000
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie	Świecie	100 000
	OGÓŁEM		5 783 209

2)Dotacje od innych jst na zadania z zakresu pomocy społecznej: 180 000 zł

3)Dotacja od wszystkich gmin z terenu powiatu świeckiego na dofinansowanie przewozów autobusowych: 275 000 zł

4)Dotacja z Samorządu Województwa na pokrycie ulg ustawowych w przewozach autobusowych: 500 000 zł

5)Dotacja od Gminy Jeżewo, Osie, Drzycim na dofinansowanie etatu w zamiejscowym Wydziale Komunikacji: 54 000 zł

II.Dotacje z funduszy celowych: 7 045 000 zł

1)Dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie częściowe kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu: 370 000 zł

2)Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych: 3 920 000 zł

3)Dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych: 2 755 000 zł

III.Dochody ze sprzedaży mienia ustalono na poziomie 80 000 zł na podstawie prognozy Zastępcy Geodety sprzedaż działek Skarbu Państwa, gdzie powiat posiada 25% udziału.

IV Na pozostałe dochody własne w wysokości ogółem 16 703 832 zł składają się w szczególności:

1.opłaty komunikacyjne (rozdział 75618): 2 694 382 zł – wzrost o 21,9% w stosunku do pierwotnego planu na rok 2021: dochody na rok 2021 z tytułu rejestracji pojazdów zostały zaplanowane bardzo ostrożnie z uwagi na panademię. Wykonanie jest jednakże znacząco lepsze od pierwotnych założeń, co umożliwia dokonać takiej prognozy tych dochodów

2.dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (70005) – 1 657 400 zł. – wzrost o 7,1% w stosunku do prognozowanych dochodów na rok 2021. Wzrost dochodów spowodowany jest głównie przejęciem nieruchomości przy ulicy Laskowickiej, która generuje dochody z wynajmu. Na dochody te składają się następujące pozycje:

• dochody z tytułu dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego szpitala: 1.160.000 zł
• dochody z mienia Skarbu Państwa (25% odpis): 420 000 zł
• z wynajmu pomieszczeń przy ulicy Wojska Polskiego: 12 000 zł
• pozostałe dochody z mienia powiatowego: 65 400 zł

3.Dochody oświatowe (działy 801,854): 571 700 zł: na dochody te składają się dochody z majątku będącego w zarządzaniu dyrektorów szkół (wynajem sal, wpłaty za pobyt w internatach), wpływy za wyżywienie oraz inne drobne dochody – oszacowane one zostały na podstawie zawartych umów oraz prognoz co do kształtowania się popytu oraz cen w roku 2022 – ogółem zaplanowano środki na poziomie roku 2021

4.wpływy Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach: 6 101 700 zł – główną pozycje w tej grupie dochodów stanowią wpłaty mieszkańców oraz gmin za pobyt w domu oraz dochody z tytułu świadczenia usługi wyżywienia – ogółem środki z tych wszystkich tytułów rosną o 16 % co związane jest ze zwiększeniem liczby osób przyjmowanych na nowych zasadach oraz ze wzrostem kosztów spowodowanym podwyżką wynagrodzeń dla pracowników DPS Gołuszyce ,

5.dochody Powiatowego Zarządu Dróg: 403 000 zł: wzrost o 2,5% w stosunku do planowanych dochodów na rok 2021

6.dochody Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 373 400 zł –Składają się na nie głównie dochody z dzierżawy majątku oraz darowizny. Zaplanowano środki są wyższe o prognozowane do otrzymania dochody z ZUS na realizację programu 500+ oraz 300+

7.dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu: 2 545 400 zł: na tak zaplanowane dochody składają się odpłatności rodzin biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wpłaty gmin i powiatów. Dochody rosną w porównaniu z dochodami za rok 2021 o ok 60% co wynika z większej liczby dzieci z innych powiatów w placówkach na terenie powiatu świeckiego

8.odsetki od środków na rachunku bankowym: 10 000 zł – środki te stanowią dochody z tytułu lokat wolnych środków budżetu powiatu, które zaplanowano ponownie w budżecie z uwagi na rosną e stopy procentowe

9.2,5% odpis PFRON na pokrywanie kosztów związanych z prowadzeniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej: 91 000 zł: środki w dyspozycji PCPR zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021

10.dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu: 21 700 zł: wpływy wynikające z zarządzania budynkiem w którym mieści się dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

11.pozostałe dochody własne przypisane Starostwu Powiatowemu: 303 900 zł: na dochody te składają się wpłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy, prowizje od pobieranych opłat skarbowych, 5% odpis z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, opłaty za usuwanie pojazdów, wpływy z dzierżawy za sklepik, wpływy od jednostek organizacyjnych mieszczących się w budynku Starostwa za zużyte media oraz dochody za wydawanie zaświadczeń cudzoziemcom.

12.dochody z geodezji – 1 000 000 zł – środki z tytułu usług geodezyjnych zaplanowano o na poziomie pierwotnego planu na 2021 rok

13.dochody na ochronę środowiska: 400 000 zł: dochody zaplanowano na poziomie roku 2021

14.dochody Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego: 250 zł

15.wpływy z nadwyżki biletów z transportu autobusowego: 530 000 zł

V Na dochody z funduszy strukturalnych w wysokości 9 430 886 zł składają się w szczególności:

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie –Dworzysko –etap II” (wydatki bieżące): 119 518 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie –Dworzysko –etap II” (wydatki inwestycyjne): 8 207 618 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację”: 31 500 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu: 129 308 zł

– Dotacja na zadnie pod nazwą: „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”: 22 400 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywni zawodowo”: 665 000 zł

– Dotacja na zadanie pod nazwą: „Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły”: 31 321 zł

–       Dotacja na zadanie pod nazwą: „Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego”: 132 491 zł

-Dotacja na zadanie pod nazwą: „Rodzina w centrum 3”: 91 730 zł

VI Dochody z budżetu państwa jako krajowe współfinansowanie projektów unijnych wynoszą 61 382 zł i związane są z realizacją projektu: „Aktywni zawodowo”, Aktywna integracja 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu świeckiego” oraz „Rodzina w centrum 3”.

Na podstawie wcześniej ustalonych dochodów opracowano plan wydatków w wysokości 135 614 526 zł. Deficyt budżetowy wynosi zatem 4 966 339 zł, a źródłem jego sfinansowania są:

– wolne środki z lat ubiegłych: 434 851 zł

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w roku 2020 i w roku 2021 i niewykorzystane 2 531 488 zł

– przychody z tytułu kredytu: 2 000 000 zł

Wydatki ukierunkowano głównie na realizację zadań zapisanych w programie przebudowy dróg powiatowych. Na ten cel zakłada się przeznaczyć kwotę 17 360 000 zł. Z pozostałych zadań inwestycyjnych planuje się zakupy informatyczne do Starostwa, zadania inwestycyjne w oświacie, opiece społecznej, geodezyjne oraz w obszarze ochrony środowiska. Ogółem na inwestycje przeznaczono kwotę: 21 469 000 zł. Szczegółowo zostaną omówione w dalszej części uzasadnienia. W 2022 roku realizowanych będzie 11 projektów unijnych, na które przeznacza się kwotę 14 025 787 zł

Dodatkowo zabezpieczenia się środki na spłatę kredytów bankowych oraz wykup obligacji wraz z odsetkami od wszystkich zwrotnych źródeł finansowania.

Porównanie wielkości wydatków jakie przeznacza się na poszczególne działy przedstawia się w sposób następujący:

L.p.	Dział	Plan na 2022r.	Pierwotny plan na 2021r.
1.	010 – Rolnictwo i Łowiectwo	120 000	75 000
2.	020 – Leśnictwo	213 600	201 900
3.	600 – Transport i Łączność	25 245 443	49 876 300
4.	630 – Turystyka	53 190	50 196
5.	700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 775 287	397 087
6.	710 – Działalność usługowa	2 749 400	2 265 700
7.	720 – Informatyka	2 000	2 136 000
8.	750 – Administracja publiczna	15 520 911	11 727 563
9.	752 – Obrona narodowa	5 000	5 000
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 939 900	5 736 800
11.	755 – Wymiar sprawiedliwości	264 000	264 000
12.	756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych oraz wydatki ich poborem	2 000	0
13.	757 – Obsługa długu publicznego	350 000	550 000
13.	758 – Różne rozliczenia	433 500	592 932
14.	801,854 – Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza	53 363 081	54 068 130
15.	851 – Ochrona zdrowia	2 058 900	2 457 200
16.	852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 855 – Rodzina	24 503 314	22 844 974
17.	900 – Ochrona środowiska	1 415 000	340 000
18.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	560 000	383 000
19.	926 – Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	OGÓŁEM	135 614 526	154 011 782

Tak zbilansowany budżet skonstruowano przy następujących założeniach:

• Zwiększa się fundusze płac poszczególnych jednostek budżetowych o kwotę 200 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątek stanowią nauczyciele, gdzie wynagrodzenia planuje się na poziomie roku 2021 oraz Powiatowy Urząd Pracy gdzie ze względu na nieco niższe wynagrodzenia od średnich w pozostałych jednostkach przeznacza się dodatkowo 50 000 zł na podwyżki.
• Wydatki rzeczowe zaplanowane według własnych prognoz na podstawie zawartych umów, w szczególności bardziej rosną wydatki na energię oraz pocztę.
• Wydatki na trzy projekty drogowe zaplanowano jedynie w 5% wartości kosztorysowych licząc na pozyskanie w trakcie roku dotacji z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych.

Ogółem wydatki w stosunku do pierwotnego planu na 2021 rok maleją o ok 18,4 mln zł. (spadek nakładów na inwestycje) W perspektywie przeważają negatywne zjawiska, a realizacja części inwestycyjnej jeszcze bardziej uzależnia się od pozyskania zewnętrznych dotacji. Maleje wielkość nadwyżki operacyjnej (lekka wartość ujemna) a także możliwości kreowania długu jako źródła finansowania inwestycji.

Poniżej przedstawiono jak kształtowała się nadwyżka operacyjna na etapie pierwotnego planu i rzeczywistego wykonania:

1.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących (wg pierwotnego planu)

L.p	Rok	Kwota
1	2012	4 359 255
2	2013	5 942 988
3	2014	6 500 516
4	2015	5 689 300
5	2016	4 646 600
6	2017	3 163 464
7	2018	4 465 300
8	2019	4 571 486
9	2020	1 941 040
10	2021	1 579 344
11	2022	– 323 166

2.Nadwyżka operacyjna jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących według wykonania

L.p	Rok	Kwota
1	2012	7 296 305
2	2013	8 727 009
3	2014	10 163 007
4	2015	8 116 079
5	2016	8 822 398
6	2017	6 465 658
7	2018	8 192 589
8	2019	9 970 986
9	2020	9 995 059

Tak skonstruowany budżet pozwoli na zrealizowanie następujących zadań po stronie wydatkowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Plan – 120 000 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20 000 zł

W dyspozycji Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 10 000 zł na realizację zadań własnych.

W dyspozycji Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami kwota 10 000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 01009 – Spółki wodne – plan – 100 000 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla gminnych spółek wodnych działających na terenie powiatu. Zakłada się udzielenie następujących dotacji:

L.P.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
1.	GSW w Świeciu	Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych na terenie wsi Przechowo	10 000,00
2.	GSW w Pruszczu	Renowacja rowów melioracyjnych w Gołuszycach	14 300,00
3.	GSW w Osiu	Konserwacja rowów szczegółowych w Wałkowiskach	10 000,00
4.	Związek Wałowy w Dragaczu	Konserwacja rowów w Wielkim Lubieniu i w Wielkim Zajączkowie	13 100,00
5.	Gminna Spółka Wodna w Świekatowie	Renowacja rowów melioracyjnych w Tuszynach	9 300,00
6.	Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu	Renowacja rowu melioracyjnego na obiekcie Dąbrówka – Dólsk	9 700,00
7.	Gminna Spółka Wodna w Jeżewie	Renowacja rowów melioracyjnych Jeżewo – Ciemniki i Białe Błota – Ciemniki	8 600,00
8.	Gminna Spółka Wodna w Nowem	Remont przepusto – zastawki w Dolnych Morgach	25 000,00
		Razem	100 000,00

Dział 020 – Leśnictwo – plan – 213 600 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 102 000 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe w Świeciu, a środki zostaną wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne oraz na pokrycie kosztów dojazdów pracowników Starostwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 111 600 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w budżecie Starostwa Powiatowego, a przeznaczone są na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Środki te będą wypłacane do Nadleśnictw w okresach miesięcznych, przy czym kryterium podziału stanowić będzie obszar sprawowanego nadzoru (stawka 31zł/ha). Na ten cel zostanie przeznaczone 111 600 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność – Plan – 25 245 443 zł

Rozdział 60003: Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe: plan: 500 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z powiatowymi przewozami autobusowymi finansowane ze środków przekazanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako refundacja ustawowych ulg

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy: plan: 5 001 600 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji przewozów autobusowych na terenie powiatu w wysokości 5 000 000 zł. Zadanie to finansowane ma być z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, z dotacji od 11 gmin z terenu powiatu oraz z dochodów ze sprzedaży biletów przewyższających koszty usługi z rentownych linii. Ponadto zabezpieczono kwotę 1 600 zł jako bieżące wydatki administracyjne związane z obsługa lokalnego transportu zbiorowego/

Rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 19 743 843 zł

Dysponentem środków w ramach tego rozdziału jest Powiatowy Zarząd Dróg – jednostka powołana do zarządzania i administrowania drogami powiatowymi na terenie Powiatu Świeckiego. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych. W rezultacie w rozdziale tym zaplanowano jedynie wydatki związane z bezpośrednio z utrzymaniem dróg powiatowych oraz wydatki finansowane z dotacji na pokrycie kosztów pośrednich projektu inwestycyjnego. Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej nie związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji oraz inne wydatki związane ze stanowiskami pracy przeniesiono ro rozdziału 75020: starostwa powiatowe. Dlatego też w 2022 roku w istotny sposób rosną wydatki w tym rozdziale, ale związane to jest przede wszystkim ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków.

Wydatki pośrednie związane z realizacją projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Morsk – Świecie – Dworzysko”: plan: 227 270 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Starostwo Powiatowe w Świeciu.

Wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług związanych z budową i remontami dróg: plan: 19 516 573 zł. Dysponentem tej części budżetu jest Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu.

W ramach bieżącego utrzymania dróg planuje się realizować następujące zadania:

Remonty bieżące: 10 000 zł

Remonty bezpiecznych przejść dla pieszych: 80 000 zł

Zakupy materiałów związane z bieżącym utrzymaniem dróg: 421 000 zł

Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych: 41 000 zł

Zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych: 1 604 573 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko .Etap II: 12 000 000 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie: 200 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1048C Osie – Warlubie: 4 000 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno: 380 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno –Grabowo: 380 000 zł

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona: 400 000 zł

Dział 630 – Turystyka – plan – 53 190 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 53 190 zł

W rozdziale tym przewidziano środki na realizacje zadań własnych w obszarze rozwoju turystycznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 2 775 287 zł

Rozdział 70005 -Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 775 287 zł

Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną wydatkowane na zadania rzeczowe związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa – 75 000 zł, na wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej: 96 000 zł. Ponadto ze środków własnych dołożono do wydatków osobowych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 123 987 zł.. Drugim zadaniem jest finansowanie gospodarki mieniem powiatowym. Na ten cel przeznacza się kwotę – 230 300 zł (w tym koszty utrzymania budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 oraz ulicy Laskowickiej). Trzecim zadaniem są odszkodowania za przejęte grunty pod budowę dróg: 450 000 zł. Ponadto zaplanowano jedne zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie na terenie Nowego Szpitala w Świeciu wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej”: na ten cel zabezpieczono kwotę 1 800 000 zł, przy czym zadanie to posiada istotne finansowanie zewnętrzne w wysokości 1 710 000 zł (środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych)

Dział 710 – Działalność usługowa – Plan – 2 749 400 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii: 2 145 300 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano do realizacji następujące zadania:

• Wydatki osobowe osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii: 1 089 300 zł
• Wydatki z zakresu geodezji i kartografii realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 20 000 zł
• Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania z zakresu administracji rządowej i finansowane dotacją celową z budżetu państwa: 6 000 zł
• Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowane jako zadania własne i finansowane ze środków własnych 30 000 zł
• Zakup inwestycyjne do geodezji: 60 000 zł
• Pozostałe zadania geodezyjne finansowane z funduszu geodezyjnego: 940 000 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 604 100 zł

Źródłem sfinansowania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej jest dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne. W 2022 roku przewidziano dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej środkami własnymi w wysokości 70 600 zł.

Dział 720 – Informatyka – 2 000 zł

Rozdział 752095: pozostała działalność: 2 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Dział 750 – Administracja publiczna – 15 520 911 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 161 000 zł

Z rozdziału tego finansowane są płace osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej. W 2022 roku planuje się sfinansować płace z pochodnymi w następujących wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 321 000 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Rady Powiatu – diety radnych, obsługa Sesji, delegacje oraz szkolenia. Dysponentem budżetu jest Starostwo Powiatowe.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 13 629 311 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Starostwa Powiatowego oraz wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg. Ta druga pozycja dotychczas klasyfikowana była w rozdziale 600014: drogi publiczne powiatowe, ale w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wyodrębniono odpowiednio dane na potrzeby Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu: plan: 3 009 000 zł.

Zaplanowano wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świeciu. takie jak wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy energii cieplnej i elektrycznej nie związane z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, publikacji prasowych, usług drukarskich, sprzątania, ekwiwalentów dla pracowników, szkoleń, delegacji.

Starostwo Powiatowe w Świeciu: plan:10 620 311 zł

Budżet zabezpiecza płace wraz z pochodnymi oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem Starostwa.

Z pozostałych wydatków najistotniejsze pozycje stanowią:

• wydatki komunikacyjne: 1 060 000 zł (par.4210) – są to wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, druków pozwoleń czasowych, praw jazdy, świadectw kwalifikacji, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych,
• Wymiana dźwigu hydraulicznego w Starostwie Powiatowym w Świeciu: 120 000 zł (środki te stanowią udział 65% planowanych wydatków a o pozostałe złożony zostanie wniosek o dofinansowanie do PFRON)
• Zakup zestawów komputerowych do Starostwa Powiatowego w Świeciu: 51 000 zł
• Rozszerzenie licencji na oprogramowanie do wydawania kopii zapasowych: 15 000 zł
• Zakup UPS: 16 000 zł
• Zakup licencji dostępowej Windows Serwer 2019: 13 000 zł
• Malowanie ścian w budynku Starostwa Powiatowego: 60 000 zł

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 52 200 zł

Z rozdziału tego zaplanowano sfinansowanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Źródłem sfinansowania wydatku jest dotacja celowa, a zadanie realizuje Starostwo Powiatowe,

Rozdział 75075 – Promocja jst – 133 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją Powiatu Świeckiego. W ramach tej grupy wydatków planuje się finansować promocję powiatu poprzez współorganizowanie imprez kulturalno-sportowych w oparciu o dokonany nabór wniosków w trybie publicznego zapytania. Ponadto przewidziano wykonanie kalendarza imprez na terenie Powiatu Świeckiego w formie papierowej i elektronicznej, wykonanie kalendarza na rok 2022, udział w targach promocyjnych, promocję w prasie, wsparcie techniczne dla strony www powiatu, zakup pucharów oraz nagrody dla osób promujących powiat.

Dodatkowo realizowane będzie jeden projekt z dofinansowaniem ze środków unijnych, a mianowicie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych poprzez organizację: 50 000 zł

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1 164 400 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów bieżących Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego – jednostki powołanej do obsługi finansowo-księgowej szkół, placówek oświatowych oraz biblioteki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 60 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w wysokości 60 000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 5 000 zł

Rozdział 75212 – Pozostała działalność – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano realizację zadania z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją celową polegające na sfinansowaniu szkoleń z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – 5 939 900 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 855 400 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Zabezpiecza potrzeby w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. Budżet po stronie wydatkowej jest wyższy od dotacji o kwotę 30 000 zł (30 000 zł dotacja na na zadania bieżące), bowiem zakłada się przekazanie środków na fundusz wsparcia.

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne: 66 500 zł

Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie dotacji dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu. Poszczególne ochotnicze straże otrzymają następujące dotacje:

L.p	Nazwa jednostki	Przeznaczenie	Kwota
1	OSP Świekatowo	Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000
2	OSP Sulnówko	Zakup mostków dla węży pożarniczych	1 000
3	OSP Gródek	Wyposażenie osobiste strażaka podczas akcji i ćwiczeń i wyposażenie samochodu STAR-MAN	5 000
4	OSP Lniano	Wyposażenie przyczepki wężowej	20 000
5	OSP Wielkie Stwolno	Lanca kominowa i ubranie specjalne	5 500
6	OSP Jeżewo	Wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000
7	OSP Brzeźno	Dofinansowanie zakupu samochodu średniego używanego	10 000
8	OSP Warlubie	Zakup umundurowania bojowego	5 000
		OGÓŁEM	66 500

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 18 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Środki powyższe znajdują się w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Świeciu

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 264 000 zł

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 264 000 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki na zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej a związane z bezpłatną pomocą prawną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 2 000 zł

Zabezpiecza się środki na ewentualny zwrot niesłusznie pobranych opłat w latach poprzednich.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 350 000 zł

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 350 000

W rozdziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Świecki długu oraz planowanej w 2021 roku emisji obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – 433 500 zł

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 433 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 213 500 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 220 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 47 872 359 zł

Środki przewidziane w tym dziale zabezpieczają płace wraz z pochodnymi przy założeniu podwyżek dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 200 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego na etat kalkulacyjny. Poniżej przedstawiono wielkość planowanych wydatków ogółem według jednostek.. Z wydatków wykraczających poza wydatki bieżące sztywne zaplanowano:

1.Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem: 22 000 zł

2.Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem: 56 000 zł

3.Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną: 150 000 zł

4.Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty w ZSP Świecie: 110 000 zł

5.Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu: 180 000 zł

6.Zadania remontowe: 356 200 zł

7.Zakupy pomocy dydaktycznych: 392 051 zł

8.Projekty unijne: 1 486 267 zł

Plany finansowe poszczególnych jednostek wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9 102 000 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 3 172 933 zł

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu – 5 928 067 zł.

Starostwo Powiatowe w Świeciu – 1 000 zł ( projekt pn. : „System innowacyjnej edukacji”)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1 939 671 zł.

Z rozdziału tego planuje się pokryć koszty utrzymania przedszkola specjalnego utworzonego przy Zespole Szkół Specjalnych w Świeciu. 1 517 300 zł oraz przedszkola specjalnego przy SOSW w Warlubiu: 422 371 zł

Rozdział 80115: Technika: 11 146 341 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 7 096 318 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 2 048 923 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 1 351 100 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 650 000 zł

Z zadań inwestycyjnych przewidziano do realizacji następujące:

Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie ZS w Nowem: 22 000 zł

Założenie klimatyzacji w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowem: 56 000 zł

Adaptacja pomieszczeń ZSP w Świeciu na pracownię informatyczną: 150 000 zł

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych z przeznaczeniem na salę lekcyjną i sanitariaty w ZSP Świecie: 110 000 zł

Rozdział 80116: Szkoły policealne: 2 486 400 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 136 400 zł

Starostwo Powiatowe w Świeciu (dotacje dla szkół niepublicznych): 2 350 000 zł

Rozdział 80117: Branżowe szkoły I i II stopnia: 3 811 221 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 3 077 054 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 734 167 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 11 354 391 zł

I Liceum Ogólnokształcące w Świeciu – 4 641 200 zł .

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 3 067 700 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 1 527 277 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 850 131 zł.

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 1 200 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe.

W ramach budżetu I LO w Świeciu zaplanowano realizację dwóch projektów unijnych:

Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów: 22 400 zł

Wykwalifikowana kadra = profesjonalna szkoła: 45 683 zł

Rozdział 80130: Szkoły zawodowe: plan: 491 569 zł

Zaplanowano środki na realizację projektu pod nazwą: „Wyjazdy na praktyki zagraniczne w programie Erasmus+ jako nieodłączny element umiędzynarodowienia ZSP w Świeciu”

Rozdział – 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3 819 451 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 1 724 100 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu – 2 095 351 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne – 13 800 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 13 800 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 203 100 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpis stanowi 1% planowanego funduszu płac.. Podział na poszczególne jednostki przedstawia się w sposób następujący:

I LO w Świeciu – 23 200 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 23 200 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 56 700 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 20 000 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu – 47 200 zł

SOSW w Warlubiu – 32 800 zł

Rozdział 80152: Realizacja zajęć wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych: 2 186 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu: 826 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem: 326 300 zł

I LO w Świeciu: 116 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu: 417 700 zł

Ponadto zaplanowano dotację celową dla szkół niepublicznych w wysokości 500 000 zł. Dysponentem tej części budżetowej jest Starostwo Powiatowe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 1 318 415 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli wynikające z art.72 Karty Nauczyciela w wysokości 12 000 zł, których dysponentem jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Ponadto zabezpieczono środki w łącznej wysokości 218 500 zł na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli wg poniższego zestawienia:

I LO w Świeciu – 29 000 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu – 20 300 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu – 66 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem – 44 300 zł

Zespół Szkól Specjalnych w Świeciu – 43 500 zł

SOSW w Warlubiu – 15 400 zł

Dodatkowo w rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem w wysokości 160 300 zł.

Projekt aktywni zawodowo: 842 819 zł

Mobilny nauczyciel szansą na współpracę międzynarodową naszej szkoły: 84 796 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2 058 900 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 7 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczenia rentowego (zobowiązanie przejęte po SP ZOZ Świecie)

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotne – 1 973 200 zł

W rozdziale tym przewidziane są środki, które obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne w powiecie bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Bąkowie – 21 600 zł

Powiatowy Urząd Pracy – 1 951 600 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 78 500 zł

W rozdziale tym zabezpieczono się środki w wysokości 78 500 zł na zadania związane promocją i profilaktyką zdrowia (w tym 40 500 zł na realizację zadań związanych z promocją i profilaktyką zdrowotną oraz 38 000 zł jako dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zgodnie z programem współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Dział 852 – Pomoc społeczna– 10 731 200 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 8 522 500 zł

W rozdziale tym przewidziane jest finansowanie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach w wysokości 8 237 500 zł, opłacenie miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu w wysokości 47 000 zł (w dyspozycji Starostwa Powiatowego ) oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Świeciu w wysokości 238 000 zł. (w dyspozycji Starostwa Powiatowego).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1 760 700 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na finansowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . Są one wystarczające na opłacenie etatów z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe Centrum. Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pod nazwą: „Zakup serwera na potrzeby PCPR Świecie”

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 448 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, którego celem jest zapewnienie pomocy osobom, które znalazły się w różnych sytuacjach kryzysowych (przemoc w rodzinie, alkoholizm, kryzysy małżeńskie, sieroctwo, żałoba, zachowania samobójcze, bezrobocie, niezaradność życiowa, problemy opiekuńcze, choroba) w wysokości 248 000 zł.

Ponadto w ramach budżetu Starostwa Powiatowego Świecia zabezpieczono kwotę 200 000 zł jako dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zadań związanych z mieszkaniami chronionymi

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 852 037 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 172 464 zł

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla organizacji prowadzących warsztaty terapii zajęciowej w Świeciu i Nowem w kwocie 139 920 zł , dotacje celową dla powiatu na terenie którego w wtz jest mieszkaniec z terenu powiatu świeckiego: 2 544 zł oraz kwotę 30 000 zł jako dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 715 230 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności. Poziom dofinansowania zadania ze środków własnych wynosi 126 230 zł

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 91 000 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale są w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i przeznacza się je na opłacenie kosztów osobowych pracowników zajmujących się sprawami PFRON oraz podstawowe wydatki rzeczowe niezbędne do prowadzenia tych spraw.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – 3 873 343 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie administracji Powiatowego Urzędu Pracy. W 2019 roku zaplanowano remont elewacji budynku PUP w Świeciu.

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pod nazwą: „Modernizacja toalet w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu”: 55 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawca – 5 490 722 zł

Środki w tym dziale zaplanowano w oparciu o podobne założenia jak w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 1 372 425 zł

Z rozdziału tego planuje się sfinansować wydatki płacowe i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warlubiu. Z zadań inwestycyjnych zaplanowano do realizacji jedno zadanie pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na budowę internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu”

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 591 984 zł.

Środki te znajdują się w dyspozycji następujących jednostek:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 226 192 zł
• Zespół Szkół Specjalnych w Świeciu: 194 200 zł
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Warlubiu: 171 592 zł

Rozdział 85406 – Poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne – 2 155 613 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu – 2 113 713 zł.

Ponadto przewidziana są jest dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego w związku z wykonywaniem zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Świeciu przez Poradnię w Koronowie dla szkół i placówek z gminy Pruszcz – 41 900 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1 040 900 zł

Z rozdziału tego finansowane jest utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu, na co przewidziano kwotę 860 900 zł.

Ponadto przewidziano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie kursów dokształcania zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w wysokości – 180 000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 30 000 zł.

W rozdziale tym przewidziano dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 245 200 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 245 200 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży.

Rozdział 85420; Młodzieżowe ośrodki wychowawcze: plan: 30 000 zł; w ramach planu finansowego PCPR Świecie zabezpieczono środki na świadczenia

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 800 zł

Środki w ramach tego rozdziału zabezpieczono zgodnie z ustawą na doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu, co stanowi 1% planowanego funduszu płac.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 13 800 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na fundusz świadczeń socjalny dla emerytowanych nauczycieli Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Dział 855: Rodzina: 8 920 077 zł

Rozdział 85508: Rodziny zastępcze: 3 718 100 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zapomogi dla dzieci w rodzinach zastępczych, wyprawki dla dzieci z rodzin zastępczych, które osiągnęły pełnoletniość oraz na utrzymanie pogotowia rodzinnego oraz zawodowych rodzin zastępczych: 3 418 100 zł. Dodatkowo zaplanowano zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (w planie finansowym Starostwa: 300 000 zł). W rozdziale tym w ramach planu PCPR zaplanowano też środki na realizację programu 500+ w wysokości 222 600 zł

Rozdział 85510: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: 5 097 600 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane będą na utrzymanie trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bąkowie oraz Centrum Administracyjnego obsługującego te placówki, w szczególności zaś:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Bąkowie: 1 045 900 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Bąkowie: 662 300 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Bąkowie: 814 700 zł

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie: 1 182 700 zł, w tym kwota 89 500 zł jako świadczenie „500+” finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (wydatki na usamodzielnienia oraz zapłatę za pobyt dzieci z terenu powiatu świeckiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Polski): 592 000 zł

Starostwo Powiatowe (dotacja dla Placówki w Topolnie): 800 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 415 000 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 1 105 000 zł

Z rozdziału tego planuje się przeznaczyć 1 105 000 zł na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na powiatowych budynkach”. Zadanie to w znacznym stopniu finansowane jest z Polskiego Ładu Programu Inwestycji Strategicznych (kwota: 1 045 000 zł)

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celową dla organizacji pozarządowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 305 000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska przewidziano następujące:

1.Dotacje na zadania związane z ochroną wód: 10 000 zł

2.Dotacja dla Gminy Pruszcz: 3 000 zł

3.Nagrody na konkursy ekologiczne: 10 000 zł

4.Zakupy materiałów i wyposażenia: 30 000 zł

5.Pozostałe usługi: 62 000 zł

6.Ekspertyzy: 20 000 zł

7.Zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie wody deszczowej z budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 30 000 zł (jako udział własny do zewnętrznych konkursów)

8.Zadanie pod nazwą: „Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu”: 140 000 zł: od 1 stycznia 2022 roku wchodzi przepis obligujący samorządy do posiadania w swojej flocie samochodowej minimum 10% samochodów elektrycznych. Dodatkowo Powiat Świecki zamierza skorzystać z dotacji dla jst na zakup samochodów elektrycznych.

Planowane wpływy na ochronę środowiska szacuje się w roku 2022 w wysokości 400 000 zł. Z kwoty tej rozdysponowano całość środków według następującego podziału:

• Rozdział 90019 – zgodnie z powyższym zestawieniem: 305 000 zł
• Rozdział 90005: 60 000 zł
• Rozdział 75411: 30 000 zł
• Rozdział 90008: 5 000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 560 000 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 410 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotacje podmiotową dla powiatowej biblioteki.

Rozdział 92120: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 150 000 zł

Zaplanowano 150 000 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Bąkowie”. O pozostałą kwotę Powiat Świecki wystąpi o dofinansowanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 40 000 zł

92695 – Pozostała działalność – 40 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w postaci dotacji celowych w wysokości 45.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Po podjęciu przez Radę stosownej uchwały w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie zostaną ogłoszone konkursy na realizację zadań. Świeciu

Plan przychodów oraz rozchodów.

Po stronie przychodów zaplanowano ogółem kwotę 7 816 343 zł

• 2 000 000 zł – planowane przychody z kredytu na pokrycie deficytu
• 434 851 zł – wolne środki z lat poprzednich na pokrycie deficytu
• 2 531 488 zł – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w innych ustawach (środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane i niewykorzystane w latach 2020-2021) na pokrycie deficytu
• 2 850 004 zł – wolne środki z lat poprzednich na spłatę rozchodów

Natomiast po stronie rozchodowej zaplanowano ogółem kwotę 2 850 004 zł:

• 1 850 004 zł – spłata kapitału od kredytu
• 1 000 000 zł – wykup obligacji komunalnych

Przewodniczący Rady
Powiatu Świeckiego

Adam Knapik

 

1) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1038

2) Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2021r poz. 1236, 1535, 1773, 1927

 

Wyniki głosowania

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXVIII
  • Data podjęcia (podpisania) 29.12.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2022
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.01.2022
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 253
  • Nr aktu prawnego XXXVIII/245/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2022
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920 późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian