Uchwała Rady Nr XV/94/16

Uchwała Nr XV/94/16

Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 10 lutego 2016 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r , poz. 1445 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale nr XIV/77/15 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 89 145 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody majątkowe – 9 518 464 zł;
2) dochody bieżące – 79 627 276 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 945 740 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące – 75 321 640 zł, w tym w szczególności:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45 830 273 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 260 785 zł,
c) dotacje – 5 397 142 zł,
d) wydatki na obsługę długu – 590 000 zł,
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 0 zł,
f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł,
g) świadczenia społeczne – 3 183 440 zł;

2) wydatki majątkowe – 16 624 100 zł, w tym w szczególności:

a) wydatki majątkowe własne – 13 244 100 zł
b) wydatki majątkowe dotacyjne – 3 380 000 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 800 000 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 800 000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 960 500 zł, rozchody w wysokości 3 160 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

 

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 573 168 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000 zł.”

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2 800 000 zł”

6) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

 

7) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

 

8) w załączniku nr 3 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

 

9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r poz.1045, poz. 1590

[2] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r poz. 938, poz.1646 z 2014 r poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150

 

Uzasadnienie

 

Planowane dochody zmniejsza się o kwotę 1 305 062 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne, paragraf 6430: dotacje celowe na inwestycje z budżetu państwa: w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na dwie drogi powiatowe zmniejszeniu ulega również dotacja z budżetu państwa, która stanowi 50% rzeczywistych kosztów. Planowane zmniejszenie wynosi: 988 036 zł
• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe, paragraf 6300: dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej: wycofuje się z budżetu dotacje celową od Gminy Pruszcz w wysokości 300 000 zł. Równolegle po stronie wydatkowej zdejmuje się dotacje dla tej gminy.
• Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się planowane dochody o kwotę 30 974 zł
• Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: zmniejsza się dotacje celową od Gminy Nowe w wysokości 50 000 zł Równolegle po stronie wydatkowej zdejmuje się dotacje dla tej gminy.

 

Planowane wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1 305 062 zł, na co wpływ mają następujące pozycje:

• Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec – Przysiersk: zmniejszenie o kwotę 700 000 zł (efekt korzystnego przetargu)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie: zmniejszenie o kwot 1 000 000 zł (efekt korzystnego przetargu)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1213c Osie – stacja kolejowa – Drzycim: wprowadzenie kwoty 100 000 zł na opracowanie dokumentacji (zadanie w planie drogowym do realizacji w roku 2017)
  • Zakup serwera do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu: wprowadzenie kwoty 17 000 zł
  • Zakup ciągnika, rębaka, zamiatarki i zagęszczarki do PZD Świecie: wprowadzenie kwoty 158 000 zł
• Rozdział 60016: drogi publiczne gminne:
  • Przebudowa drogi gminnej 030311c w obrębie Gajewo, Gajewo Zabudowania, Osiny, Głodowo – II etap: zmniejszenie dotacji celowej dla Gminy nowe o 50 000 zł
  • Przebudowa drogi gminnej nr 031123C Cieleszyn – Niewieścin: zmniejszenie dotacji dla Gminy Pruszcz o kwotę 300 000 zł
• Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na Przebudowę i remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 173 (środki przesunięte z rozdziału 60014: drogi publiczne powiatowe). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami (szacunki i odszkodowania za przejęte mienie) o kwotę 30 974 zł (źródło finansowania: wpływy z usług, w rozdziale 70005)
• Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii: przesuwa się kwotę 7 000 zł z grupy wydatków majątkowych do grupy wydatków bieżących. Środki te zostaną przeznaczone na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego.
• Rozdział 75020: Starostwa powiatowe: zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami
• Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 311 964 zł (środki przesunięte z rozdziału 60014: drogi publiczne powiatowe, co jest efektem oszczędności przetargowych)
• Rozdział 80120: licea ogólnokształcące: dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Świeciu.
• Rozdział 80130: szkoły zawodowe; dokonuje się zmian w planie finansowym ZSP Świecie
• Rozdział 85406: poradnie psychologiczno-pedagogiczne: przesuwa się kwotę 3 000 zł z grupy wydatków bieżących do zadania inwestycyjnego związanego z zakupem kserokopiarki
• Rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: zwiększa się dotacje dla stowarzyszeń (osp) o kwotę 20 000 zł

 

W planie przychodów zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytu o kwotę 1 200 000 zł, natomiast zwiększa się wolne środki o kwotę 1 200 000 zł.

 

Przewodniczący Rady

Powiatu Świeckiego

Grzegorz Chmielewski

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XV
  • Data podjęcia (podpisania) 10.02.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.02.2016
  • Data wejścia w życie 10.02.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XV/94/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r , poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r, poz. 885 z późn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian