Uchwała Rady Nr XXXV/231/18

Uchwała Nr XXXV/231/18 Rady Powiatu Świeckiego  z dnia 31 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018   Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077) uchwala się, co następuje:   § 1. W uchwale nr XXXIV/211/17 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 106 272 628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody majątkowe – 19 231 197 zł; 2) dochody bieżące – 87 041 431 zł.”;

2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 113 242 628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki bieżące – 81 858 499 zł, w tym w szczególności: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 50 102 967 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18 108 296 zł, c) dotacje – 5 122 896 zł, d) wydatki na obsługę długu – 500 000 zł, e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach – 4 344 595 zł, f) wypłaty z tytułu poręczeń – 60 000 zł, g) świadczenia społeczne – 3 619 745 zł; 2) wydatki majątkowe – 31 384 129 zł, w tym w szczególności: a) wydatki majątkowe własne – 30 049 129 zł b) wydatki majątkowe dotacyjne – 1 335 000 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 970 000 zł, który zostanie pokryty z emisji obligacji, kredytu oraz wolnych środków z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9 269 996 zł, rozchody w wysokości 2 299 996 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 900 000 zł.”;

5) w załączniku nr 1 odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 6) w załączniku nr 2 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 7) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, 10) w załączniku nr 7 odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,   § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.   § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Grzegorz Chmielewski

     

Uzasadnienie

  Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą strony dochodowej, wydatkowej oraz przychodowej. W obszarze dochodów dokonuje się zwiększenia planu o kwotę ogółem 5 962 296 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: wprowadza się dotacje z Funduszu Leśnego w wysokości 2 400 000 zł (wniosek Powiatu Świeckiego o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej został rozpatrzony pozytywnie)
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: wprowadza się dotacje celową od Gminy Świecie w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań,
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: na podstawie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotacje celową ze środków europejskich ogółem w wysokości 1 548 222 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: wprowadza się prognozowaną kwotę zwrotu podatku VAT w wysokości 210 000 zł
• rozdział 75622: udziały powiatów w dochodach stanowiących dochody budżetu państwa – na podstawie analizy wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, a w szczególności dynamiki wykonania dochodów z pit i cit w ostatnich miesiącach roku dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z tytułu pit o kwotę 171 500 zł, natomiast z tytułu cit o 200 000 zł
• rozdział 80130: szkoły zawodowe: na podstawie umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotacje ze środków europejskich w wysokości 1 052 421 zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pod nazwą: „Wykształcony profesjonalista”
• rozdział 85333: powiatowe urzędy pracy: na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2018 roku (znak; DF.VII.4021.2.1.2018.MŚ) zmniejsza się plan dotacji z funduszu pracy o kwotę 71 500 zł
• rozdział 85510: działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadza się dotacje celową w wysokości 431 653 zł na zadanie pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie”

W obszarze przychodów dokonuje się zwiększania o kwotę 3 700 000 zł , na co składają się następujące pozycje:

• zwiększenie kwoty kredytu o 1 200 000 zł. Po zmianach planowany do zaciągnięcia kredyt wyniesie 2 400 000 zł
• wprowadzenie wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 500 000 zł. Ze sporządzonych sprawozdań budżetowych RB-27S oraz RB-28S za miesiąc grudzień wynika, że rok 2017 zamknął się nadwyżką w wysokości 2 159 821 zł. Uwzględniając dodatkowo wydatki niewygasające w wysokości 2 249 616 zł obciążające wynik oraz wpływy podatku CIT w dniu 2 stycznia 2018 roku (dotyczy roku 2017) w wysokości 270 712 zł – wynik finansowy za 2017 rok ukształtuje się na poziomie: plus 180 917 zł. Natomiast zakładany deficyt to 4 mln zł, co oznacza, że pojawiły się wolne środki możliwe do rozdysponowania.

W obszarze wydatków dokonuje się zwiększenia o kwotę 9 662 296 zł, na co składają się następujące pozycje:

• rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych ogółem o kwotę 6 691 000 zł. Zmiany na poszczególnych zadaniach przedstawiają się następująco:
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.wojew. – Lipinki – Dąbrowa: zwiększenie o kwotę 6 100 000 zł (źródła sfinansowania: 2 400 000 zł – dotacja z Funduszu Leśnego, 1 200 000 zł – kredyt, 2 500 000 zł – wolne środki)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim: zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 000 zł (środki przesunięte z grupy wydatków bieżących w rozdziale 6004: drogi publiczne powiatowe)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn – Pruszcz: zwiększenie planu wydatków o kwotę 210 000 zł (źródło sfinansowania: rozdział 75020, paragraf 0970)
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1270C Pruszcz – Trzebień – zwiększenie planu wydatków o kwotę 360 000 zł (źródła finansowania: dochody z CIT: 200 000 zł, dochody z PIT: 100 000 zł, środki przesunięte z inwestycji pn: „Włączenie północno-zachodniej części powiatu do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”: 60 000 zł
• rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami: zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł (źródło sfinansowania: dotacja celowa od Gminy Świecie)
• rozdział 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii: zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza” o kwotę 1 557 482 zł (źródła finansowania: dotacja z UE: 1 548 222 zł , środki przesunięte z rozdziału 75020: 9 088 zł, rezerwa ogólna: 172 zł)
• rozdział 75020: starostwa powiatowe: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego oraz przesuwa się kwotę 9 088 zł do rozdziału 71012: zadania z zakresu geodezji i kartografii
• rozdział 75515: nieodpłatna pomoc prawna: zmiany w planie finansowym na zadaniu z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Starostwo Powiatowe
• rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe: rozdysponowuje się rezerwę ogólną w wysokości 160 784 zł z przeznaczeniem na: 154 728 zł – projekt: „Wykształcony profesjonalista” (rozdział 80130), 5 884 zł – projekt: „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie” (rozdział 85510), 172 zł – projekt: „Infostrada Kujaw i Pomorza” (rozdział 71012)
• rozdział 80130; szkoły zawodowe: wprowadza się kwotę 1 207 149 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Wykształcony profesjonalista” (źródła finansowania: 1 052 421 zł – dotacja z UE, 154 728 zł – rezerwa ogólna)
• rozdział 85510; działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych: zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn,; „Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Bąkowie” o kwotę 437 537 zł (źródła finansowania: 431 653 zł: dotacja z UE, 5 884 zł: rezerwa ogólna)

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego Grzegorz Chmielewski

   

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXV
  • Data podjęcia (podpisania) 31.01.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXV/231/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmiany budżetu Powiatu Świeckiego na rok 2018
  • Podstawa prawna wydania art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r , poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki