Uchwała Zarządu Nr 137/1100/18

Uchwała Nr 137/1100/18 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 10 września 2018 r

  w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2019   Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:   § 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2019 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.   § 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący: 1) dochody budżetowe w 2019 r planowane są w wysokości 125 195 000 zł, co oznacza wzrost o ok. 25 % (według prognoz na dzień 1 stycznia 2018 r.); 2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się wzrost o 6,1% od prognozowanego wykonania roku 2018, tym samym planowany udział wynosi 20 400 000 zł; 3) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 1 300 000 zł, tj. na poziomie prognozowanych wpływów za rok 2018; 4) subwencję oświatową planuje się w wysokości 30 000 000 zł, tj. wzrost o 0,5% w porównaniu z rokiem 2018; 5) subwencje wyrównawczą i równoważącą planuje się w wysokości 8 300 000 zł, co oznacza poziom roku 2018; 6) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie roku 2018 w wysokości 11 000 000 zł; 7) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 13 500 000 zł, co stanowi 10,8 % dochodów ogółem; 8) dochody ze sprzedaży mienia planuje się w wysokości 20 000 zł; 9) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 4 050 000 zł; 10) planuje się pozyskać dwie dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 6 000 000 zł; 11) planuje się pozyskać dwie dotacje celowe z budżetu państwa w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej w wysokości 8 400 000 zł; 12) planuje się pozyskać dwie dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania drogowe w wysokości 13 175 000 zł; 13) planuje się pozyskać dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie drogowe w wysokości: 1 650 000 zł. 14) planuje się pozyskać dotacje z Funduszu Leśnego na przebudowę drogi powiatowej w wysokości 3 000 000 zł; 15) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 400 000 zł; 16) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 500 000 zł; 17) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych powstałych w wyniku przekwalifikowania dróg wojewódzkich.   § 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków: 1) finansowanie kosztów wynagrodzeń w Oświacie, Bezpieczeństwie Publicznym, Opiece Społecznej, Administracji, Transporcie, Urzędzie Pracy z uwzględnieniem podwyżek płac o 5,0%, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 1 100 000 zł; 2) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych na poziomie roku 2018; 3) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 49 500 000 zł; 4) finansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla zadań drogowych przewidzianych do realizacji w roku 2020. Na ten cel zamierza się przeznaczyć kwotę 250 000 zł; 5) dofinansowanie oświaty z dochodów własnych – na ten cel zamierza się przeznaczyć 2 500 000 zł; 6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi – na ten cel planuje się przeznaczyć 500 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek; 7) obsługę długu publicznego związanego z zaciągniętymi kredytami – na ten cel planuje się przeznaczyć 100 000 zł; 8) zabezpieczenie środków w formie dotacji celowej dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 500 000 zł; 9) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.   § 4. Prognozuje się, iż w celu realizacji wszystkich zaplanowanych zadań konieczna będzie konstrukcja budżetu z deficytem 8 000 000 zł, który planuje się pokryć środkami z emisji obligacji komunalnych   § 5. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 3 099 996 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 1 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 2 099 996 zł na spłatę trzech kredytów. Źródłem spłaty długu będą wolne środki z lat ubiegłych.   § 6. Celami strategicznym w roku 2019 są: 1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 53,0 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020; 2) realizacja projektów z zakresu opieki społecznej i oświaty finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.   § 7. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.   § 8. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   § 9. Planuje się realizować zadania przy wykorzystaniu dostępnych funduszy celowych: funduszu pracy oraz państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.   § 10. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności: 1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;   § 11. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.   § 12. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2019r.   § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

(Koszowski Franciszek)

Członkowie Zarządu:

1. (Gajewski Tadeusz)
2. (Gatner Adam)
3. (Kowalski Andrzej

   

Uzasadnienie

  Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach do budżetu państwa przyjętych 21 sierpnia 2018 roku oraz prognozach własnych:

• Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 5,0%
•  wydatki rzeczowe bieżące – na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 3,8%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 6,1%
• stopa bezrobocia na koniec 2019 roku: 5,6%
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4 765 zł
• dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 105,6%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 2 220 zł (wzrost o 5,7%)
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300 zł

Dochody oszacowano zgodnie z obowiązującą ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Poziom dochodów ogółem jest wyższy od pierwotnych dochodów na rok 2018 o ok. 25%, a wynika to głównie z ambitnych planów pozyskania dotacji majątkowych z UE oraz programów krajowych na drogi. Głównym zadaniem do realizacji w 2019 roku jest:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 53,0 km
• realizacja programów oświatowych podnoszących jakość edukacji

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• pogorszenie sytuacji makroekonomicznej kraju, w szczególności nie osiągnięcie zakładanych dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach krajowych programów drogowych
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji,
• utratę płynności w trakcie roku w związku z opóźnioną refundacją kosztów ze środków UE.
• rosnący deficyt na działalności oświatowej

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2019r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2018r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

(Koszowski Franciszek)

Członkowie Zarządu:

1. (Gajewski Tadeusz)
2. (Gatner Adam)
3. (Kowalski Andrzej)

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 137
  • Data podjęcia (podpisania) 10.09.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.09.2018
  • Data wejścia w życie 10.09.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 137/1100/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki