Uchwała Zarządu Nr 171/1151/22 w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2023

Uchwała Nr 171/1151/22 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 7 września 2022 r.

  w sprawie założeń do projektu budżetu na rok 2023   Na podstawie § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przedstawia się mieszkańcom Powiatu Świeckiego główne założenia do konstrukcji projektu budżetu na 2023 rok. Dochody oszacowano według obowiązującej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 2. Szacunek dochodów przedstawia się w sposób następujący:

1) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się spadek o 4,5% w stosunku do roku 2022, tym samym planowany udział wynosi 19 415 646 zł; 2) z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się dochody w wysokości 7 239 123 zł, tj. wzrost o 28% w stosunku do roku 2022; 3) subwencję oświatową planuje się w wysokości 47 700 000 zł, tj. wzrost o 13,7% w porównaniu z rokiem 2022; 4) subwencje wyrównawczą i równoważącą planuje się w wysokości 9 697 614 zł, tj. spadek o 0,7% w porównaniu z rokiem 2022; 5) dotacje celowe od Wojewody planuje się na poziomie 104% roku 2022 w wysokości 15 000 000 zł; 6) pozostałe dochody własne planuje się w wysokości 19 000 000 zł; 7) nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia; 8) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie programu przebudowy i remontu dróg powiatowych w wysokości 1 948 750 zł; 9) planuje się dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 600 000 zł; 10) planuje się pozyskać dotację celową z Funduszu Przewozów Autobusowych w wysokości 5 000 000 zł; 11) planuje się pozyskać dotacje celowe z budżetu państwa w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju na 3 zadania w wysokości 4 042 000 zł oraz dotacje z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na 1 zadanie drogowe w wysokości 11 400 000 zł; 12) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie - Głogówko Królewskie” w wysokości 4 702 500 zł; 13) planuje się pozyskać dotację z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie pod nazwą: „Przebudowa zabytkowego budynku spichlerza w Bąkowie w związku ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalno-edukacyjne” w wysokości 2 000 000 zł 14) planuje się dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu opieki społecznej w wysokości 200 000 zł; 15) planuje się dotacje z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w wysokości 400 000 zł; 16) planuje się dotacje z Samorządu Województwa w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy dróg powiatowych powstałych w wyniku przekwalifikowania dróg wojewódzkich; 17) planuje się pozyskać środki z Funduszu Leśnego na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej w wysokości 2 120 000 zł; 18) planuje się pozyskać środki z budżetu Samorządu Województwa w wysokości 1 000 000 zł na zadanie związane z odnowieniem zabytków.  

§ 3. Dochody planuje się przeznaczyć na następujące kierunki wydatków:

1) finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi z uwzględnieniem podwyżek płac o 500 zł brutto od 1 lutego 2023 roku, co łącznie skutkuje dodatkowym kosztem w wysokości 3 500 000 zł; 2) finansowanie kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli z uwzględnieniem podwyżek o 7,8%; 3) finansowanie kosztów rzeczowych w jednostkach organizacyjnych przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu w wysokości 5%; 4) realizację wieloletniego programu przebudowy dróg powiatowych na który zamierza się przeznaczyć 26 384 000 zł; 5) dofinansowanie gmin, które realizują budowę ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych w kwocie 156 000 zł; 6) obsługę długu publicznego związanego z wyemitowanymi obligacjami komunalnymi oraz zaciągniętymi kredytami pożyczkami – na ten cel planuje się przeznaczyć 1 500 000 zł, gdzie całość stanowią środki na wypłatę odsetek; 7) zabezpieczenie środków własnych na dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych w wysokości 600 000 zł; 8) utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 300 000 zł.  

§ 4. Zgodnie z prognozą długu zakłada się zabezpieczenie kwoty 3 829 582 zł na spłatę długu, w szczególności zaś: 2 000 000 zł na wykup obligacji komunalnych, 1 829 582 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Źródłem spłaty długu będą wolne środki z lat ubiegłych.

 

§ 5. Celami strategicznym w roku 2023 są:

1) poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 15,396 km realizowana w ramach programu przebudowy dróg powiatowych na lata 2014 – 2020 z zakładaną korektą do roku 2024; 2) budowa ciągów pieszo-rowerowych we własnym zakresie na odcinku 3,583 km; 3) budowa ciągów pieszo-rowerowych poprzez gminy na odcinku 6,547 km; 4) zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu; 5) zadania z zakresu efektywności energetycznej; 6) ochrona zabytków;  

§ 6. Planuje się tworzyć nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz zwalczać bezrobocie wykorzystując środki Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 7. Planuje się realizować projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 8. Załącznikami do niniejszej uchwały są materiały planistyczne, na podstawie których opracowane zostaną projekty planów finansowych przez poszczególnych dysponentów, w szczególności:

1) plan finansowy (dochody) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) plan finansowy (wydatki) jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) plan finansowy przedsięwzięć jednostki organizacyjnej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) planowane zadania inwestycyjne i remontowe jednostki organizacyjnej Powiatu Świeckiego stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 9. Zobowiązuje się Skarbnika Powiatu do przekazania założeń do budżetu poszczególnym dysponentom.

 

§ 10. Zobowiązuje się Starostę do poinformowania mieszkańców powiatu o niniejszych założeniach do konstrukcji budżetu na 2023 r.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Świeciu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Kapusta Zbigniew)
3. (Pacek Ryszard)

 

Uzasadnienie.

 

Przyjęta przez Radę Powiatu Świeckiego w sierpniu 2010 roku uchwała w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, obliguje  Zarząd Powiatu do podjęcia niniejszej uchwały. Do założeń przyjęto następujące wskaźniki, bazując głównie na założeniach z projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjętym w dniu 30 sierpnia 2022 roku oraz prognozach własnych:

• średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 9,8%
• wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej Powiatu Świeckiego – 500 zł brutto do pensji zasadniczej na etat kalkulacyjny od 1 lutego 2023 roku. Nie ma możliwości uwzględnienia tej podwyżki w pierwszym projekcie budżetu, bowiem źródłem finansowania tych wydatków będą dodatkowe dochody z PIT przekazane powiatowi jeszcze w roku 2022. Budżet płacowy przy wykorzystaniu tego źródła finansowania zostanie zwiększony pierwszą nowelizacją już w roku 2023
• wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8%
• wydatki rzeczowe bieżące – wzrost o 5,0%
• wzrost PKB w ujęciu realnym: 1,7%
• wzrost PKB w ujęciu nominalnym: 11,5 %
• stopa bezrobocia na koniec 2023 roku: 5,4%
• przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 5 836 zł
• stopa referencyjna 7,0%
• kurs euro 4,65 zł
• kurs dolara 4,43 zł
• dynamika przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej: 110,1%
• minimalne wynagrodzenie za pracę: 3 383 zł brutto od 1 stycznia 2023 roku oraz 3 450 zł od 1 lipca 2023 roku (wzrost o 14,6%)
• odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 662,97 zł

Dochody z tytułu PIT, CIT, subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oszacowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, z tym, że w projekcie ustawy budżetowej podano zagregowane kwoty dla całego sektora finansów publicznych a w częściach subwencyjnych dla poszczególnych kategorii samorządu. Posiłkowano się dodatkowo wstępną  informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.     Ostateczny projekt budżetu uwzględni natomiast już indywidualne ostateczne wielkości przypadające powiatowi świeckiemu a wynikające z zawiadomienia Ministra Finansów. W założeniach zidentyfikowano wszystkie możliwe do pozyskania środki zewnętrzne, które  sukcesywnie będą wprowadzane w trakcie roku w momencie uzyskiwania stosownych decyzji i podpisywania w rezultacie umów. W przypadku braku możliwości zbilansowania, co wynika ze spadających dochodów będących konsekwencją Nowego Ładu, w pierwszej kolejności nie będą uwzględnione udziały własne do planowanych inwestycji. Do zadań tych będzie można wrócić już w roku 2023, kiedy będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych dochodów z PIT w wysokości 6 076 607, które powiat uzyska jeszcze w roku 2022. Warunek jest jednakże taki, żeby środków tych nie rozdysponowywać na wydatki roku 2022, a po zamknięciu roku jako wolne środki lub nadwyżka budżetowa stanowić będą one źródło sfinansowania podwyżek wynagrodzeń oraz udziałów własnych do planowanych inwestycji. W dalszym ciągu z uwagi na wysokie stopy procentowe, poziom długu, złe parametry nadwyżki operacyjnej nie ma możliwości finansowania inwestycji nowym długiem, dlatego założono budżet zrównoważony.

Głównymi zadaniami do realizacji w 2023 roku są:

• poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku 15,396 km
• budowa ciągów pieszo-rowerowych na odcinku 10,13 km
• realizacja programów oświatowych podnoszących jakość edukacji
• zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców powiatu
• zmniejszenie zużycia energii cieplnej w budynkach powiatowych

Do głównych zagrożeń realizacji założonych zadań wskazać należy na:

• wyższy wzrost kosztów spowodowany szybszym tempem inflacji
• systematyczny spadek dochodów z tytułu PIT spowodowany zmianami ustawowymi
• nieuzyskanie dofinansowania od gmin na realizację projektów drogowych oraz powiatowych przewozów autobusowych zgodnie z poczynionymi założeniami
• nieuzyskanie dofinansowania z budżetu państwa w ramach krajowych programów drogowych
• nieuzyskanie dofinansowania ze środków unijnych
• nieuzyskanie dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
• nie osiągnięcie zakładanych wskaźników celów dla projektów realizowanych przy wsparciu środkami z funduszy strukturalnych, co wiązać się może z koniecznością zwrotu dotacji
• rosnący deficyt na działalności oświatowej
• deficyt na działalności bieżącej
• wysokie stopy procentowe a w rezultacie wysokie koszty obsługi długu

Przyjęte założenia co do przyszłorocznego budżetu znajdą swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2023 r, który to Zarząd Powiatu Świeckiego przygotuje oraz przedłoży Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 14 listopada 2022 r. Dochody majątkowe będą wprowadzane natomiast w trakcie roku w momencie rozstrzygania poszczególnych konkursów.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Świeckiego

(Studzińska Barbara)

Członkowie Zarządu:

1. (Koszowski Franciszek)
2. (Kapusta Zbigniew)
3. (Pacek Ryszard)

 

• • Wersja do druku
  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2022
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 171
  • Data podjęcia (podpisania) 07.09.2022
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 171/1151/22
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny założeń do projektu budżetu na rok 2023
  • Podstawa prawna wydania § 2 ust.1 Uchwały Rady Powiatu Świeckiego Nr XXXVIII/233/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Świeckiego
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki